公司债券担保合同 篇1
甲方：_________________〖发行人〗
住所：_________________
法定代表人：_________________
乙方：_________________〖受托管理人〗
住所：_________________
法定代表人：_________________
鉴于：
1、 甲方拟发行_________________【发行金额】万元的公司债券(以下简称本期债券);
2、 乙方具备担任本期债券受托管理人的资格和能力;
3、 为保障债券持有人利益，甲方聘任乙方担任本期债券的受托管理人，乙方愿意接受聘任;
4、 本期公司债券募集说明书(以下简称募集说明书)已经明确约定，投资者认购或持有本期债券将被视为接受本协议。
为保护债券持有人的合法权益、明确发行人和受托管理人的权利义务，就本期债券受托管理人聘任事宜，签订本协议。
第一条 定义及解释
1.1 除本协议另有规定外，募集说明书中的定义与解释均适用于本协议。
1.2 __________________________________【定义与解释】
第二条 受托管理事项
2.1 为维护本期债券全体债券持有人的权益，甲方聘任乙方作为本期债券的受托管理人，并同意接受乙方的监督。
2.2 在本期债券存续期内，乙方应当勤勉尽责，根据相关法律法规、规范性文件及自律规则(以下合称法律、法规和规则)、募集说明书、本协议及债券持有人会议规则的规定，行使权利和履行义务。
2.3 __________________________________【双方可以约定本期债券发行及存续期内的代理事项范围或者具体代理事项】
第三条 甲方的权利和义务
3.1 甲方应当根据法律、法规和规则及募集说明书的约定，按期足额支付本期债券的利息和本金。
3.2 甲方应当为本期债券的募集资金制定相应的使用计划及管理制度。募集资金的使用应当符合现行法律法规的有关规定及募集说明书的约定。
3.3 本期债券存续期内，甲方应当根据法律、法规和规则的规定，及时、公平地履行信息披露义务，确保所披露或者报送的信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3.4 本期债券存续期内，发生以下任何事项，甲方应当在三个工作日内书面通知乙方，并根据乙方要求持续书面通知事件进展和结果：
(一)甲方经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化;
(二)债券信用评级发生变化;
(三)甲方主要资产被查封、扣押、冻结;出自 wwW.zuoWEnBA.nEt
(四)甲方发生未能清偿到期债务的违约情况;
(五)甲方当年累计新增借款或者对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十;
(六)甲方放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十;
(七)甲方发生超过上年末净资产百分之十的重大损失;
(八)甲方作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定;
(九)甲方涉及重大诉讼、仲裁事项或者受到重大行政处罚;
(十)保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化;
(十一)甲方情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件;
(十二)甲方涉嫌犯罪被司法机关立案调查，甲方董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施;
(十三)甲方拟变更募集说明书的约定;
(十四)甲方不能按期支付本息;
(十五)甲方管理层不能正常履行职责，导致甲方债务清偿能力面临严重不确定性，需要依法采取行动的;
(十六)甲方提出债务重组方案的;
(十七)本期债券可能被暂停或者终止提供交易或转让服务的;
(十八)发生其他对债券持有人权益有重大影响的事项。
3.5 甲方应当协助乙方在债券持有人会议召开前取得债权登记日的本期债券持有人名册，并承担相应费用。
3.6 甲方应当履行债券持有人会议规则及债券持有人会议决议项下债券发行人应当履行的各项职责和义务。
3.7 预计不能偿还债务时，甲方应当按照乙方要求追加担保，并履行本协议约定的其他偿债保障措施，并可以配合乙方办理其依法申请法定机关采取的财产保全措施。
公司债券担保合同 篇2
甲方：________________
乙方(章) _________________
甲乙双方经协商，就乙方为甲方发行公司债券提供担保达成协议如下：
一、甲方为筹集________工程建设资金，经国务院证券管理部门同意，决定在_______年____月____日至_______年 ____月____日，由________证券公司承销，向社会发行公司债券________元，期限____年，年利____%，到期本利一并还清，不计复利，逾期不计利。
甲方保证本次发行公司债券手续合法，发行工作能如期完成，如因手续不合法或发行工作不能如期完成时，乙方有权请求甲方赔偿损失。
二、乙方愿就本次发行充任甲方保证人，当甲方不能如期偿还本息时，乙方代甲方偿还。乙方保证责任为不可撤销责任。
乙方不履行保证义务时，甲方有权要求乙方赔偿损失。
三、乙方代甲方支付公司债券本息后，有权要求甲方于乙方付清本息日起____月内，偿还乙方代付本息总额并按月息____%利率加算利息，甲方迟延偿还时，应按每日____‰比例，另向乙方偿还迟延利息。
四、公司债券偿还期届至____月前，甲方应向乙方通报自己偿还能力。甲方逾期不通报，致乙方不能代偿时，应赔偿乙方因此而遭受的损失。
五、甲方如期通报后，乙方应作好代偿准备。乙方不能如期如数代偿时，甲方有权要求乙方赔偿因此而造成的损失。
六、本合同未尽事项，由甲乙双方在不妨害公司债权人前提下，协商解决。
七、乙方同意甲方将本合同(本合同主要条款)写入其公司债券募集办法。
八、甲乙某一方违约时，另一方应向____仲裁委员会请求仲裁(或向___________人民法院起诉)。
九、本合同一式两份，甲乙双方各执一份为凭。
甲方(章) _________________ 乙方(章) _________________
董事长(签名)______________ 董事长(签名) _____________
___________年________月________日
公司债券担保合同 篇3
债券发行人(以下称甲方)：_____________________
住所：_____________________
法定代表人：_____________________
统一社会信用代码：_____________________
债券承销人(以下称乙方)：_____________________
住所：_____________________
法定代表人：_____________________
统一社会信用代码：_____________________
甲方经中国人民银行批准，采用招投标方式发行“ 债券”(以下简称债券)，负责债券招投标发行的组织工作;乙方自愿成为该种债券承销商，承诺参与投标，并履行承购包销义务。
根据《中华人民共和国民法典》和中国人民银行的有关规定，甲乙双方经协商一致，签订本协议。
第一条 债券种类与数额
本协议项下债券指甲方按照 年中国人民银行批准的债券发行计划采用招投标方法发行的债券。甲方根据其资金状况，经中国人民银行批准，分批确定发行数量。乙方承销数量包括中标数量和承销基本额度。
第二条 承销方式
乙方采用承购包销方式承销债券。
第三条 承销期
每次债券承销期由甲方在□债券发行公告□发行中确定。
第四条 承销款项的支付
乙方应按中标的要求，将债券承销款项及时足额划入甲方指定的银行账户。
异地承销商通过中国人民银行电子联行划款，同城承销商以支票方式支付。
第五条 发行手续费的支付
甲方按乙方承销债券总额的一定比率(由甲方在发债说明书中确定)向乙方支付发行手续费，该笔费用由甲方在收到乙方承销款后 个营业日内划至乙方指定的银行账户。
第六条 登记托管
债券采用无纸化发行，双方约定由 登记结算有限责任公司负责债券的登记托管。
第七条 附属协议
甲乙双方均认可，通过债券招标系统在招标期间按规定格式传送和给出的投标书和中标通知书均为本协议项下附属协议。
第八条 信息披露
(一)甲方应于每次债券发行前向承销人提供招投标办法和发债说明书，并于招投标结束后发布发行公告;
(二)甲方应在发债说明书中公告每次债券发行的发债条件和发债方式;
(三)甲方应在发债说明书中公布最近三年的主要财务数据;
(四)甲方应按年披露其财务状况及其他有关债券兑付的重要信息。
第九条 甲方的权利和义务
甲方的权利如下：
(一)甲方有权按债券发行条件和乙方承销额向乙方收取债券承销款项;
(二)在符合公开、公平、公正原则的前提下，甲方可在债券招投标发行额度内确定乙方的基本承销额度，全体承销商的基本承销额度总额不超过发行总额的_________ %，并在承销团成员之间等额分配;
(三)债券发行的招投标条件、程序和方式等由甲方确定;
(四)按照国家政策，自主运用发债资金。
甲方的义务如下：
(一)甲方应依约履行归还本息的义务，不得提前或推迟归还本金和支付利息;
(二)甲方应按债券发行条件向乙方支付发行手续费;
(三)甲方保证其采用的发债方式符合中国人民银行的有关规定，并保证对全体承销商给予同等待遇;
(四)甲方应按本协议约定及时披露信息。
第十条 乙方的权利和义务
乙方的权利如下：
(一)有权参与每次债券发行承销投标;
(二)向甲方收取其持有债券的本金和利息，兑付本金时向甲方收取兑付手续费;
(三)有权向认购人分销债券;
(四)按甲方的发债条件取得发行手续费;
(五)可获得承销期内(发行起始日至缴款日之间)分销认购款的暂存利息;
(六)有权参加甲方举行的发行预备会议，有权获得甲方招投标发债的所有应依法公告的信息。
(七)经中国人民银行批准后，可在同业债券市场进行债券交易，甲方参与同业债券交易时，乙方可与甲方进行对手交易。
(八)有权无条件退出承销团，但须提前_________日书面通知甲方。
乙方的义务如下：
(一)应以法人名义参与债券承销投标;
(二)应按时足额将债券承销款项划入甲方指定的银行账户;
(三)应按债券承销额度履行承购包销义务，依约进行分销;
(四)应严格按承销额度分销债券，不得超冒分销;
(五)如甲方在招投标发债中确定了每个承销商的基本承销额度，乙方应承担该基本承销额度的承销义务;
(六)乙方有义务按甲方确定的招标方式和发行条件参与债券发行投标，不得与其他投标人相互串通，操纵市场;
(七)乙方应将发行经办部门、人员授权或变更等情况及时书面通知甲方和 登记结算公司。
第十一条 违约责任
乙方如未能依约支付承销款项，则应按未付部分每日万分之_________ 的比例向甲方支付违约金，未付款部分和违约金甲方可从应支付给乙方的其他债券的本息中扣除;缴款逾期十天以上的，甲方可取消乙方未付款项部分的承销额度，乙方自动丧失承销商资格，但对已承销的债券仍应按本协议承担义务;
乙方如借承销债券之机超冒分销债券，超冒分销部分甲方不予确认，责任由乙方承担。甲方保留单方面终止其承销商资格的权利;
甲方如未依约履行债券还本付息义务，则应按未付部分每日万分之_________的比例向乙方支付违约金。
乙方如未按发债条件承担分配的基本承销额度，或连续_________次不参与投标或未按规定进行有效投标的，则视为自动放弃承销商资格。
第十二条 协议的变更
本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。
本合同履行期间，发生特殊情况时，甲、乙任何一方需变更本合同的，要求变更一方应及时书面通知对方，征得对方同意后，双方在规定的时限内(书面通知发出 天内)签订书面变更协议，该协议将成为合同不可分割的部分。未经双方签署书面文件，任何一方无权变更本合同，否则，由此造成对方的经济损失，由责任方承担。
如本协议与中国人民银行有关规定不一致时，甲乙双方应按中国人民银行的规定执行。
第十四条 合同权利义务的转让
本合同所规定双方的任何权利和义务，任何一方在未经征得另一方书面同意之前，不得转让给第三者。任何未经另一方书面明确同意的转让行为均属无效。
第十五条 合同的解释和补充
本合同文本由□甲方□乙方提供，其已采取合理的方式提请对方注意免除或者限制其责任的条款并予以说明;甲乙双方对本合同各条款的内容均充分理解并经协商达成一致同意。
本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行，本合同的标题仅是为了阅读方便而设，不应影响本合同的解释。
本协议未尽事宜，由双方协商补充，补充协议为本协议之一部分，与本协议有同等法律效力。
第十六条 争议的解决
双方就本协议的解释、履行，以及与本协议有关的其他争议，应首先通过友好协商解决;
如果双方自友好协商开始后 日内未能达成一致，则视为双方同意将争议提交 仲裁委员会申请仲裁，其仲裁裁决为终局的，对双方有约束力。
第十七条 附则
(一)本协议项下附件包括：
1.发债说明书;
2.债券发行办法;
3.甲方出具的招标书
(二)本协议的未尽事宜，经甲乙双方协商一致，可签订其他补充协议。本协议与补充协议不一致的，以补充协议为准。
(三)本协议正式文本一式五份，甲乙双方各执二份， 登记结算公司一份，具有同等法律效力。
(四)本协议经双方法定代表人或其授权的代理人签字并加盖公章后生效。
(五)本协议适用于甲方 年发行的债券。
甲方(盖章)：__________________乙方(盖章)：__________________
授权代表(签字)：__________________授权代表(签字)：__________________
_________年_________月_________日_________年_________月_________日
签订地点：__________________签订地点：__________________
公司债券担保合同 篇4
甲方：________________股份有限公司
乙方：________________信托投资公司
甲乙双方经协商，就乙方为甲方发行公司债券提供担保达成协议如下：
一、甲方为筹集________工程建设资金，经国务院证券管理部门同意，决定在_______年____月____日至_______年 ____月____日，由________证券公司承销，向社会发行公司债券________元，期限____年，年利____%，到期本利一并还清，不计复利，逾期不计利。
甲方保证本次发行公司债券手续合法，发行工作能如期完成，如因手续不合法或发行工作不能如期完成时，乙方有权请求甲方赔偿损失。
二、乙方愿就本次发行充任甲方保证人，当甲方不能如期偿还本息时，乙方代甲方偿还。乙方保证责任为不可撤销责任。
乙方不履行保证义务时，甲方有权要求乙方赔偿损失。
三、乙方代甲方支付公司债券本息后，有权要求甲方于乙方付清本息日起____月内，偿还乙方代付本息总额并按月息____%利率加算利息，甲方迟延偿还时，应按每日____‰比例，另向乙方偿还迟延利息。
四、公司债券偿还期届至____月前，甲方应向乙方通报自己偿还能力。甲方逾期不通报，致乙方不能代偿时，应赔偿乙方因此而遭受的损失。
五、甲方如期通报后，乙方应作好代偿准备。乙方不能如期如数代偿时，甲方有权要求乙方赔偿因此而造成的损失。
六、本合同未尽事项，由甲乙双方在不妨害公司债权人前提下，协商解决。
七、乙方同意甲方将本合同(本合同主要条款)写入其公司债券募集办法。
八、本合同项下发生的争议，由双方当事人协商解决或申请调解解决;协商或调解不成的，提交成都仲裁委员会仲裁。
九、本合同一式两份，甲乙双方各执一份为凭。
甲方(章)：_______ 乙方(章)：_______
董事长(签名)：_______ 董事长(签名)：_______
______年______月____日
公司债券担保合同 篇5
公司债券担保合同
甲方：_________
乙方：_________
甲乙双方经协商，就乙方为甲方发行公司债券提供担保达成协议如下：
一、甲方为筹集_________工程建设资金，经_____证券管理部门同意，决定在_________年_________月_________日至_________年_________月_________日，由_________证券公司承销，向社会发行公司债券_________元，期限_________年，年利_________％，到期本利一并还清，不计复利，逾期不计利。甲方保证本次发行公司债券手续合法，发行工作能如期完成，如因手续不合法或发行工作不能如期完成时，乙方有权请求甲方赔偿损失。
二、乙方愿就本次发行充任甲方保证人，当甲方不能如期偿还本息时，乙方代甲方偿还。乙方保证责任为不可撤销责任。乙方不履行保证义务时，甲方有权要求乙方赔偿损失。
三、乙方代甲方支付公司债券本息后，有权要求甲方于乙方付清本息日起_________月内，偿还乙方代付本息总额并按月息_________％利率加算利息，甲方迟延偿还时，应按每日_________‰比例，另向乙方偿还迟延利息。
四、公司债券偿还期届至_________月前，甲方应向乙方通报自己偿还能力。甲方逾期不通报，致乙方不能代偿时，应赔偿乙方因此而遭受的损失。
五、甲方如期通报后，乙方应作好代偿准备。乙方不能如期如数代偿时，甲方有权要求乙方赔偿因此而造成的损失。
六、本合同未尽事项，由甲乙双方在不妨害公司债权人前提下，协商解决。
七、乙方同意甲方将本合同（本合同主要条款）写入其公司债券募集办法。
八、甲乙某一方违约时，另一方应向______________委员会请求_____（或向_________人民法院起诉）。
九、本合同一式_________份，甲乙双方各执_________份为凭。
甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
签订地点：_________签订地点：_________
公司债券担保合同 篇6
甲方：_________乙方：_________甲乙双方经协商，就乙方为甲方发行公司债券提供担保达成协议如下：
一、甲方为筹集_________工程建设资金，经国务院证券管理部门同意，决定在________年____月____日至________年____月____日，由_________证券公司承销，向社会发行公司债券_________元，期限________年，年利_________％，到期本利一并还清，不计复利，逾期不计利。甲方保证本次发行公司债券手续合法，发行工作能如期完成，如因手续不合法或发行工作不能如期完成时，乙方有权请求甲方赔偿损失。
二、乙方愿就本次发行充任甲方保证人，当甲方不能如期偿还本息时，乙方代甲方偿还。乙方保证责任为不可撤销责任。乙方不履行保证义务时，甲方有权要求乙方赔偿损失。
三、乙方代甲方支付公司债券本息后，有权要求甲方于乙方付清本息日起____月内，偿还乙方代付本息总额并按月息_________％利率加算利息，甲方迟延偿还时，应按每日_________‰比例，另向乙方偿还迟延利息。
四、公司债券偿还期届至____月前，甲方应向乙方通报自己偿还能力。甲方逾期不通报，致乙方不能代偿时，应赔偿乙方因此而遭受的损失。
五、甲方如期通报后，乙方应作好代偿准备。乙方不能如期如数代偿时，甲方有权要求乙方赔偿因此而造成的损失。
六、本合同未尽事项，由甲乙双方在不妨害公司债权人前提下，协商解决。
七、乙方同意甲方将本合同（本合同主要条款）写入其公司债券募集办法。
八、甲乙某一方违约时，另一方应向_________仲裁委员会请求仲裁（或向_________人民法院起诉）。
九、本合同一式_________份，甲乙双方各执_________份为凭。甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________________年____月____日________年____月____日签订地点：_________签订地点：_________
返
公司债券担保合同 篇7
公司债券担保合同书
甲方：________________股份有限公司
乙方：________________信托投资公司
甲乙双方经协商，就乙方为甲方发行公司债券提供担保达成协议如下：
一、甲方为筹集________工程建设资金，经国务院证券管理部门同意，决定在_______年____月____日至_______年____月____日，由________证券公司承销，向社会发行公司债券________元，期限____年，年利____%，到期本利一并还清，不计复利，逾期不计利。
甲方保证本次发行公司债券手续合法，发行工作能如期完成，如因手续不合法或发行工作不能如期完成时，乙方有权请求甲方赔偿损失。
二、乙方愿就本次发行充任甲方保证人，当甲方不能如期偿还本息时，乙方代甲方偿还。乙方保证责任为不可撤销责任。
乙方不履行保证义务时，甲方有权要求乙方赔偿损失。
三、乙方代甲方支付公司债券本息后，有权要求甲方于乙方付清本息日起____月内，偿还乙方代付本息总额并按月息____%利率加算利息，甲方迟延偿还时，应按每日____‰比例，另向乙方偿还迟延利息。
四、公司债券偿还期届至____月前，甲方应向乙方通报自己偿还能力。甲方逾期不通报，致乙方不能代偿时，应赔偿乙方因此而遭受的损失。
五、甲方如期通报后，乙方应作好代偿准备。乙方不能如期如数代偿时，甲方有权要求乙方赔偿因此而造成的损失。
六、本合同未尽事项，由甲乙双方在不妨害公司债权人前提下，协商解决。
七、乙方同意甲方将本合同(本合同主要条款)写入其公司债券募集办法。
八、甲乙某一方违约时，另一方应向____仲裁委员会请求仲裁(或向___________人民法院起诉)。
九、本合同一式两份，甲乙双方各执一份为凭。
甲方(章) _________________ 乙方(章) _________________
董事长(签名)______________ 董事长(签名) _____________
___________年________月________日于_______________________地
公司债券担保合同 篇8
甲方：________________
乙方：________________
甲乙双方经协商，就乙方为甲方发行公司债券提供担保达成协议如下：
一、甲方为筹集________工程建设资金，经_____证券管理部门同意，决定在_______年____月____日至_______年____月____日，由________证券公司承销，向社会发行公司债券________元，期限____年，年利____％，到期本利一并还清，不计复利，逾期不计利。
甲方保证本次发行公司债券手续合法，发行工作能如期完成，如因手续不合法或发行工作不能如期完成时，乙方有权请求甲方赔偿损失。
二、乙方愿就本次发行充任甲方保证人，当甲方不能如期偿还本息时，乙方代甲方偿还。乙方保证责任为不可撤销责任。
乙方不履行保证义务时，甲方有权要求乙方赔偿损失。
三、乙方代甲方支付公司债券本息后，有权要求甲方于乙方付清本息日起____月内，偿还乙方代付本息总额并按月息____％利率加算利息，甲方迟延偿还时，应按每日____%比例，另向乙方偿还迟延利息。
四、公司债券偿还期届至____月前，甲方应向乙方通报自己偿还能力。甲方逾期不通报，致乙方不能代偿时，应赔偿乙方因此而遭受的损失。
五、甲方如期通报后，乙方应作好代偿准备。乙方不能如期如数代偿时，甲方有权要求乙方赔偿因此而造成的损失。
六、本合同未尽事项，由甲乙双方在不妨害公司债权人前提下，协商解决。
七、乙方同意甲方将本合同（本合同主要条款）写入其公司债券募集办法。
八、甲乙某一方违约时，另一方应向_________委员会请求_____（或向___________人民法院起诉）。
九、本合同一式两份，甲乙双方各执一份为凭。
甲方（章）：_________________乙方（章）：_________________
董事长（签名）：______________董事长（签名）：_____________