出纳的职责有哪些内容

出纳的职责有哪些内容 篇1

1)负责UPC学员加课、排课、调课;

2)负责每天处理各项营业收款及记账、汇款工作;

3)支出报销、借款时，要对原始单据进行审核;

4)负责学科教师的日常排班，按时填写学科教师上班时间表， 授课时间表和授课补贴统计表等各类教学管理表格;

5)负责中心精英俱乐部活动及陪读活动：安排学科教师陪读排班、监督陪读纪律、陪读时间安排表的张贴;

6)协助教学副校长工作，进行面授评价调查、汇总分析，为教务部周报表提供相关数据;

7)完成上级交待的其他工作(包含前台接待)。

出纳的职责有哪些内容 篇2

1、及时、准确、细致的完成公司现金的日常收支和保管，银行账户的开户与销户;

2、及时、准确的办理现金收付与银行结算业务;

3、根据收、付款记录做好现金账、银行存款日记账、应收票据登记簿、应付票据登记薄并按月进行核对;

4、查实、汇报各银行账户余额，定期向财务经理、财务总监汇报具体银行存款、票据及备用金情况;来源作文吧 zUowEnBa.nET

5、保管空白收款收据、发票、银行票据等，并定期整理及装订银行对账单;

6、协助财务部其他同事完成基础统计报表填报、税务发票认证等工作;

7、按月编制资金计划并进行实际与计划差异的跟踪及反馈;

8、完成上级交付的其他工作;

出纳的职责有哪些内容 篇3

1.负责日常收支管理和核对;

2.负责部分采购应付款的对账工作;

3.负责出货，销售表的统计，尾款的催收;

4.负责工资核算;

5.负责银行对账以及现金，银行日记账的登记;

6.负责原始凭证的整理，按付款行给会计入账;

7.负责展会补贴的相关事务;

8.领导交办的临时任务;

出纳的职责有哪些内容 篇4

1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管;划转、核算内部往来款项，及时登记现金银行日记账;

2、费用报销凭证的审核及收集，确保原始凭证的合法、准确、真实;并编制记账凭证编号，

3、每日的现金，刷卡，微信，支付宝及银行存款收入和支出的金额核对，并及时录入报表;

4、每日编制《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况;

5、现金、银行回单凭证制作、装订、保管;协助会计准备单据及报表;

6、协助上级完成其他日常事务性工作。

出纳的职责有哪些内容 篇5

1.负责日常现金银行收付业务，保管库存现金，做到日清月结，帐实相符;

2.负责保管现金，空白支票，银行印鉴等物品;

3.月终及时对账，并根据需要编制银行余额调节表;

4.负责对员工费用票据进行初审;

5.负责对员工借款及投保保证金跟踪记账管理;

6.发票开具;

7.工会相关财务记录及缴费;

8.银行客户经理维护;

9.部门及其他领导交代的临时性工作;

出纳的职责有哪些内容 篇6

根据手续完善的收款通知收取各类现金及各类银行票据，并及时递交银行入账;

收取现金时开具收据或在已开具的收据上签收确认;

根据审批权限、手续完善的付款申请表开具支票;

办理银行及现金的所有款项支付;

登记银行日记帐及现金日记帐;

上网打印或到银行领取公司银行回单;

每周上报资金报表;

月末与银行及会计对账，编制银行存款余额调节表;

每周上报资金报表;

完成上级交办的其他工作。

出纳的职责有哪些内容 篇7

1.负责现金的日常收支和保管，银行账户的开户与销户办理现金收付与银行结算等业务。

2.负责审核各种报销或支出原始凭证。

3.根据原始凭证做好现金日记账，并及时与银行核对查实、汇总各银行账户余额，定期向上级领导汇报具体银行存款和备用金。

4.负责收款收据、发票、空白银行票据保管，定期整理装订银行对账单。

5.根据工资表，每月完成员工工资发放等工作。

6.编制每月现金和银行收付款凭证。

出纳的职责有哪些内容 篇8

1、负责公司的出纳工作：负责日常现金、支票及收据的收付、保管;网银制单、银行业务，回单，录入付款及收款凭证;及时登记现金、银行日记账。

2、负责单据整理，日常费用报销，打印装订凭证。

3、发票抵扣认证，制作供应商排款明细表，及时更新付款及收款明细表;月结对账，核对现金/银行存款日记账的发生额和余额。

4、领导安排的财务相关工作。

出纳的职责有哪些内容 篇9

1、负责现金的提取与保管，银行日记帐与现金日记帐做到日清日结，做到帐证相符，每月月底盘点现金;

2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始凭证的合法性，准确性，及时性;

3、协助税务申报工作，负责开具各项票据(包括增值税专票和银行票据等);

4、负责银行账户及外币账户的开立和管理;

5、负责各项票据的管理;

6、领导安排的其它工作。

出纳的职责有哪些内容 篇10

1、准确收支各类款项并及时做好登记工作;严格按资金计划需求，存取现金;按时盘点现金并编制屈银行现金表。

2、及时登记每日银行账户收支款项往来;处理账户设立、变更与注销相关事宜;做好应收应付款等对账管理工作。

3、负责网银打款、负责费用报销、费用管理相关工作。

4、妥善保管各类账户回执、账簿及其他出纳档案。

5、复核各类原始单据，确保相应审批流程完结后付款;实时掌握资金的动态变化，保证资金能准确及时支付;及时打印收付款回单，配合会计入账。

6、其他领导交待的工作。

出纳的职责有哪些内容 篇11

1.负责公司日常的费用报销。

2.负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账;

3.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

4.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

5.每周编制《货币资金周报表》，并上报财务主管等。

6.每月编制《现金流量表》，并上报财务主管。

7.每月配合人事行政编制好工资表及发放工资，社保的申报和处理工作。

8.完成领导布置的其他工作。

出纳的职责有哪些内容 篇12

1、负责现金及银行转账票据的收付，不得积压，按时将现金送存银行。

2、严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支营业款。3、根据会计人员签章的收、付款凭证，按款项的审核批准制度办理收付。

4、开据支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回。

5、填制有关收入、支出的会计凭证、登记银行存款、现金出纳日记账，保证账款相符。

6、负责保管未签发的支票，支票本及已签发的支票存根联。

7、负责职工每月工资、奖金以及各种福利待遇的审核和发放。

8、每月10日前，将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对，编制银行余额调节表。

9、妥善保管保险柜钥匙，密码不得泄露及外传。

出纳的职责有哪些内容 篇13

1、负责处理公司各项银行账务结算业务并及时定期与银行对账;

2、负责操作公司网上银行收、付款业务的录入，并及时与相关人员通报和核对;

3、负责公司现金管理，库存现金日清月结，登记资金流水账;

4、负责公司各类账户、各类票据的保管、确认及登记工作;

5、负责公司财务款项划转及核对内部往来款项，到款确认;

6、负责部门及个人费用报销的汇总统计;

7、负责操作相关财务凭证的系统录入、整理等;

8、根据部门要求，协助编制资金流动报表等;

9、领导交办的其他事项。

出纳的职责有哪些内容 篇14

负责公司现金、银行存款的日常收付款业务、个人报销及各类外汇业务的结售汇;

将日常发生的现金、银行等业务入帐并编制会计凭证，负责处理公司财务系统的银行模块;

录入中文系统的各类账务并核对帐目及余额，打印并整理全套中英文账目;

根据物流对账单，核对并开具增值税发票;

每周更新付款预报，并更新6个月的现金流量预测表(付款部分);

每月进行抄报税，并完成税务系统的纳税申报工作，整理每个月的税务申报资料;

完成来料加工每月税务申报及手册核销;

保管票据，准备票据贴现所需各类资料;

整理并保管财务文件性资料;

履行财务经理安排的其他职责。

出纳的职责有哪些内容 篇15

1. 负责出纳工作，编制银行凭证，汇总收支进度表;

2. 负责报销工作，包括单据管理和依据公司制度对单据进行初步审核;

3. 做好收入统计工作，负责和业务团队进行收入核对，并汇总进度表;

4. 负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录，单据/账册/报表等财务资料整理和归档;

5. 配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;

6. 负责涉外收入、境外支付等申报工作，做好与银行的日常联络工作;

7. 协助会计做好各种账务的处理工作，配合会计进行每月报税、工资发放及保险的缴纳;

8. 协助会计做好资产管理工作，定期参与公司资产的清点与盘查工作;

9. 负责财务会计档案的日常管理工作，包括凭证装订、报表装订、账册装订、其他会计资料装订等;

10. 配合各项审计工作;

11. 做好上级交办的其他财务工作。

出纳的职责有哪些内容 篇16

1、负责日常收支的管理和核对;

2、各种收费基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统 ，按时编制银行存款余额调节表;

5、配合总账会计管理统计汇总;

6、办理与银行之间的所有相关业务;

7、完成公司交办的其他事务工作。