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出纳岗位职责有哪些

出纳岗位职责有哪些 篇1

1、负责核算及发放公司员工工资;

2、做好收款工作(现金及支票),做好现金及支票保管和使用工作;

3、根据公司要求,按规定及时支付各项员工出差补贴和报销款项;

4、及时开具各合作单位的发票及收据;

5、与各银行帐户对帐,做好每天现金盘点;

6、定期向总经理汇报公司货币资金结存情况;

7、完成公司领导交办的其他事务性工作。

出纳岗位职责有哪些 篇2

1、负责办理银行、现金收支业务,确保收支及时、准确、完整;

2、建立现金及银行存款日记账并及时准确录入系统;

3、负责费用报销的审核及支付工作;

4、负责银行开户、结汇及对账工作;

5、负责公司___的开具、核销、认证、保管等工作;

6、负责编制资金日报表,编制月末现金盘点表;

7、负责与银行、税务等部门的对外联络;

8、完成上级领导交办的其他工作。

出纳岗位职责有哪些 篇3

1、根据企业财务制度,审核原始凭证的合法性、准确性,准确、及时地完成结算相关工作;

2、每日进行现金账款盘存,做好日清月结工作,并及时登记现金、银行日记账,按时报送上级领导;

3、根据每日收付单据及时在本公司操作系统里进行相关销账处理;

4、按时汇总原始凭证,及时传递至会计岗位;

5、每月月初对上月会计凭证进行整理、汇总,并按顺序装订成册 ;

6、做好会计凭证的档案管理工作,保证凭证完整,以便随时调用查阅;

7、根据上级主管要求按时上报各类报表;

8、其他领导交办的事项。

出纳岗位职责有哪些 篇4

根据手续完善的收款通知收取各类现金及各类银行票据,并及时递交银行入账;

收取现金时开具收据或在已开具的收据上签收确认;

根据审批权限、手续完善的付款申请表开具支票;

办理银行及现金的所有款项支付;

登记银行日记帐及现金日记帐;

上网打印或到银行领取公司银行回单;

每周上报资金报表;

月末与银行及会计对账,编制银行存款余额调节表;

每周上报资金报表;

完成上级交办的其他工作。

出纳岗位职责有哪些 篇5

1、负责公司的日常费用报销、现金收付,并登记现金账 严格准守结算纪律和结算制度

2、资金日记账做到日清月结,保证账账相符及资金的安全和完整 负责凭证的装订,保存,归档等

3、财务相关资料等 对私银行业务处理,月末倒出账单等 月末货币资金盘点表(现金、银行存款、银行卡、油卡)

4、协助会计主管整理装订凭证

5、 完成领导安交代的任务,并高效、快速的执行到位

出纳岗位职责有哪些 篇6

1. 负责审核各类费用报销单据;

2. 支付各类费用报销,支付公司货款;

3. 办理银行结算,负责银行账户管理;

4. 发放工资;

5. 统计公司各项费用,汇总;

6. 公司增值税进项税资料整理打印并归档;

7. 协助会计做好各类帐务的处理工作。

8. 其他临时性指派任务。

出纳岗位职责有哪些 篇7

1、负责现金及银行转账票据的收付,不得积压,按时将现金送存银行。

2、严格遵守现金管理制度,库存现金按规定限额执行,不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支营业款。3、根据会计人员签章的收、付款凭证,按款项的审核批准制度办理收付。

4、开据支票,办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续,不符合规定者予以退回。

5、填制有关收入、支出的会计凭证、登记银行存款、现金出纳日记账,保证账款相符。

6、负责保管未签发的支票,支票本及已签发的支票存根联。

7、负责职工每月工资、奖金以及各种福利待遇的审核和发放。

8、每月10日前,将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对,编制银行余额调节表。

9、妥善保管保险柜钥匙,密码不得泄露及外传。

出纳岗位职责有哪些 篇8

1、及时、准确、细致的完成公司现金的日常收支和保管,银行账户的开户与销户;

2、及时、准确的办理现金收付与银行结算业务;

3、根据收、付款记录做好现金日记账、银行存款日记账、应收票据登记簿、应付票据登记薄并按月进行核对;

4、查实、汇报各银行账户余额,定期向财务经理、财务总监汇报具体银行存款、票据及备用金情况;

5、保管空白收款收据、发票、银行票据等,并定期整理及装订银行对账单;

6、协助财务部其他同事完成基础统计报表填报、税务发票认证等工作;

7、按月编制资金计划并进行实际与计划差异的跟踪及反馈;

8、完成上级交付的其他工作;

出纳岗位职责有哪些 篇9

1.负责公司日常的费用报销。

2.负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;

3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

4.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

5.负责向银行换取备用的收银零钱,以备收银员换零。

6.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

7.完成领导布置的其他工作。

出纳岗位职责有哪些 篇10

负责公司现金、银行存款的日常收付款业务、个人报销及各类外汇业务的结售汇;

将日常发生的现金、银行等业务入帐并编制会计凭证,负责处理公司财务系统的银行模块;

录入中文系统的各类账务并核对帐目及余额,打印并整理全套中英文账目;

根据物流对账单,核对并开具增值税发票;

每周更新付款预报,并更新6个月的现金流量预测表(付款部分);

每月进行抄报税,并完成税务系统的纳税申报工作,整理每个月的税务申报资料;

完成来料加工每月税务申报及手册核销;

保管票据,准备票据贴现所需各类资料;

整理并保管财务文件性资料;

履行财务经理安排的其他职责。