财务科人员工作职责 篇1
1、负责公司付款及账扣审核工作
一、审核付款凭据资料是否完整、合法、准确。
二、根据已签订的、协议、订单等付款凭据，审核款项的内容、收款账户、用途是否与原始凭据一致。
三、审核发票与相关原始凭据是否合法，金额是否准确，确保内容与《付款审批报告》相符。
四、审核采购货款在资金使用范围之内，是否存在采购明显不合理情况。
五、属于代垫款，须得到代付款客户或供应商的书面确认。
六、审核费用报销是否合法；审核原始凭据的真实、完整、准确性，报销金额的`准确性，内容的完整性。
七、其他特定审核工作。作文吧 WWW.zuOwEnBa.Net
2、协助资金规划经理完成公司各阶段融资计划，确保公司业务顺利进行；
3、上级指定的其他工作项目。
财务科人员工作职责 篇2
1、协助年度财务滚动预测、以及弹性预算授予/取消/问责工作，参与集团财务及经营战略规划制定;
2、每月及时提供会计数据给授权使用者，出具合并管理报表，并综合分析业务进度;
3、组织开展基于业务的财经分析工作、提供财经分析报告及各项KPI数据的跟进复核;
4、关注行业动态，对同行业业务及产品进行分析，形成行业洞察报告。
财务科人员工作职责 篇3
1.负责审核费用相关业务的付款单据支持文件与财务流程制度及合规政策的一致性，审核付款金额与发票金额的准确性，按照要求及时编制相关会计凭证，安排付款;
2. 根据有关内控及合规要求，发现、收集、整理费用报销过程中存在的问题或特殊事项，主动积极反馈与相关部门进行沟通，持续监督业务行为的合规性;
3. 参与费用相关月结工作，整理业务部门费用相关分析报表，跟进实际费用与预算的差异，强化费用控制与管理，为业务部门费用管理提供积极建议支持;
4. 负责对日常费用所涉及的往来账进行及时清账检查与管理;
5. 负责收集、整理报销系统，其他相关系统中有待改善或优化的事项，积极推进运作效率的不断提升;
6. 完成上级安排的其他工作;